Share:

Данный отчет предоставляет информацию обо всех элементах номенклатуры, по которым зарегистрированы остатки и оборот (было движение) за указанный период. Для каждой номенклатурной позиции отображается ее количество и себестоимость на начало и окончание выбранного периода. Данные отчета могут быть отфильтрованы по складам и по категории товаров.

Отчет может быть сформирован в специальном режиме с фильтрацией товаров по выбранному поставщику. Вы можете оценить объем закупки товаров у поставщика за период, объем их реализации и остаток на конец периода, и принять решение о формировании заказа на продукцию для данного поставщика.

А также может быть получена информация отдельно по каждому уровню номенклатурной группы (названия групп показаны в отчете в полях «Родительская группа 1» и «Родительская группа 2» согласно номенклатурному справочнику). Данные отчета можно группировать и фильтровать по любому параметру.

Отчет открывается при выборе пункта меню Отчеты или Товары и склады → Расширенная оборотно-сальдовая ведомость. Можно открывать несколько разных окон с отчетом, например, с разными складами.

Период, за который предоставляются данные, задается с помощью полей За период, с и по , по умолчанию – текущая неделя.

Чтобы определить склады, по которым нужно получить данные, нажмите кнопку Все и в открывшемся списке поставьте галочки напротив их названий (по умолчанию выбраны все склады предприятия).

Для формирования отчета в специальном режиме установите галочку Показывать приходы и выберите поставщика. После задания всех фильтров не забудьте нажать кнопку Обновить. В отчет будет выведена информация только по тем товарам, которые ранее поставлялись этим поставщиком:

  • После раздела Приход появится раздел «(в том числе по поставщику)», в котором показано количество товара, поступившего на склад за отчетный период от выбранного поставщика (по приходным накладным, актам приготовления и актам переработки).
  • Раздел Списания будет дополнен разделом «(в том числе возврат поставщику)», в котором показано количество товара по возвратным накладным за отчетный период от выбранного поставщика.

Ведомость вы можете просмотреть в двух видах:

  • Классический.
  • Расширенный.

В обоих видах по каждому товару приводится следующая информация:

  • Код – номенклатурный код элемента.
  • Наименование – название элемента, под которым он зарегистрирован в справочнике номенклатуры.
  • Категория – категория, к которой относится товар.
  • Группа – номенклатурная группа, в которую входит товар.
  • Родит. группа 1 и Родит. группа 2 – группы более высокого уровня.
  • Ед. изм. – единица измерения количества элемента.

Далее в классическом виде формируются следующие данные:

  • Остатки на начало:
    • Кол-во – количество товара на складе на начало периода.
    • Сумма c/н – себестоимость остатков, находящихся на складе на начало заданного периода, с учетом налогов.
    • НДС – сумма НДС для остатков товара на складе на начало периода. Сумма НДС на остатки товара на начало выделяется только в том случае, если его ставка задана в карточке номенклатуры данного товара. НДС, заданный при оформлении прихода или продажи, учитывается в том случае, если в настройках предприятия стоит галочка Выделять сумму НДС из себестоимости при поступлении товаров, учет НДС с продажи. В этом случае в отчете отображается сумма без налогов и сумма налога. Если же эта галочка не стоит, то отображается сумма с налогом.
  • Приход: количество, стоимость и сумма налогов на товар, оприходованный на склады, согласно накладным, в течение заданного периода. Поступлением считаются транзакции по документам, которые увеличивают количество элемента номенклатуры на складе:
    • Приходы по приходным накладным.
    • Приходы продуктов переработки по актам переработки.
    • Приходы разобранных ингредиентов по актам разбора.
  • Продажи: количество, стоимость и сумма налогов на товар, который был списан со складов в результате его продажи. Реализацией считаются транзакции по складским документам, которые уменьшают количество элемента номенклатуры на складе:
    • Расходы по актам реализации.
    • Расходы по расходным накладным.
  • Внутр. перемещения: количество, стоимость и сумма налогов на товар, перемещенный по складам в течение периода. Перемещением считаются транзакции по документам:
    • Приходы и расходы по внутренним перемещениям.
    • Списания и поступления по актам приготовления.
  • Списания: количество, стоимость и сумма налогов на товар, который был списан со складов в течение периода. Списанием считаются транзакции по складским документам, которые уменьшают количество элемента номенклатуры на складе:
    • Расходы по актам списания.
    • Возвраты поставщикам по возвратным накладным.
    • Списания по актам переработки.
    • Списания разобранных блюд по актам разбора.
  • Излишки инвентаризации: количество, стоимость и сумма налогов на товар, который был зафиксирован в качестве излишков по документам инвентаризации.
  • Недостача инвентаризации: количество, стоимость и сумма налогов на товар, недостача которого была зафиксирована документами инвентаризации.
  • Остатки на конец: количество, стоимость и сумма налогов на товар, зарегистрированный на складе на конец заданного периода.

Information Примечание. Знаки перед значениями в отчете указывают на поступление или списание элемента номенклатуры со склада по документу.

В большинстве колонок значения НДС не имеют смысла и не влияют на данные бухгалтерского учета. Вы можете отключить их отображение в отчете.

Чтобы скрыть колонки НДС и Сумма с/н, нажмите кнопку Вид и снимите галочки напротив соответствующих пунктов Отображать НДС и Отображать суммы.

В расширенном виде ведомости каждой колонке соответствует определенный тип документов.

Если выполнить двойной щелчок мышью по одному из товаров, откроется окно отчета о движении этого товара.

Из данного отчета может быть сформирована оборотная ведомость с учетом или без учета налогов, а также ведомость учета движения посуды и приборов по форме ОП-9. Для этого необходимо нажать кнопку Действия и выбрать необходимую форму. Будет открыто окно предварительного просмотра, из которого данные могут быть выгружены в формат MS Excel или же выведены на принтер.

Печатная форма ОП-9 формируется на основании данных расширенной оборотно-сальдовой ведомости (РОСВ). Если в РОСВ были заданы фильтры по периоду, складам или категориям, то они учитываются при построении формы ОП-9. У формы есть некоторые отличия от РОСВ в названиях и содержании колонок:

  • Поступление за отчетный период из кладовой, ед. изм. – значение складывается из данных колонок Приход и Излишки инвентаризации РОСВ.
  • Сдано в кладовую и возмещено получателем, ед. изм. – данные берутся из колонки Внутр. перемещения РОСВ.
  • Бой, лом – значение берется из колонки Списания РОСВ.
  • Утрачено, пропало – данные берутся из колонки Недостача инвентаризации РОСВ.

На основании отчета «Расширенная оборотно-сальдовая ведомость» может быть получена печатная форма «Оборотная ведомость по отпускным ценам». В отчете показаны цены реализации, а не себестоимости. В колонку «Цена» выводится значение, заданное в номенклатурной карточке в поле «Цена в прайс-листе ресторана». Для этого предназначено действие Печать по отпускным ценам.