Share:

Платежный календарь наглядно показывается движение денежных средств на основе информации о плановых поступлениях и списаниях денежных средств. С его помощью вы сможете выявлять кассовые разрывы и контролировать кредитоспособность и платежеспособность организации.

Сумма планируемых доходов, не должна быть меньше ожидаемых расходов. Если поступления превышают платежи, это означает, что предприятие платежеспособно, в календаре отразится остаток денег на счете. В противном случае компания не сможет вовремя расплатиться по долгам.

По платежам

На закладке По платежам календарь делится на две части: 

  • В верхней расположены запланированные, но еще не оплаченные платежи, сгенерированные на основе заявок. Как создать заявку и сгенерировать платеж, см. в статье Планирование денежных средств.
  • В нижней – неоплаченная задолженность перед контрагентами по приходным накладным и актам оказания услуг. Если дата оплаты в документе не указана, то сумма задолженности в графике не отображается.

Суммы просроченных платежей выделяются красным цветом.

Чтобы узнать предстоящие расходы, укажите период, который вас интересует, и нажмите кнопку Обновить. Дополнительно вы можете отобрать платежи по Концепции.

Если вы указали период, включающий текущую дату, то все просроченные платежи переносятся на текущий день и отображаются в отдельной колонке. Для этого установлена галочка Перенести все просроченные платежи на сегодня.

Если вы указали период, который не включает текущую дату, то эта галочка не доступна, а все просроченные платежи отображаются в своих датах.

Прямо из графика можно погасить задолженность перед поставщиками по документам. Для этого в контекстном меню любой строки выберите пункт Оплатить документы. Далее оформите оплату, как описано в статье Задолженность перед контрагентами.

Чтобы открыть список всех непогашенных на сегодня или любую дату платежей и оплатить их, в контекстном меню ячейки с суммой оплаты выберите пункт Показать платежи. Далее проведите оплату, как описано в статье Планирование денежных средств.

По счетам

На закладке По счетам ведется расчет баланса торгового предприятия и его счетов на основе имеющейся задолженности и планируемых платежей и поступлений.

По каждому счету отражается его ежедневный баланс и поток денежных средств:

  • Приход – сумма всех запланированных поступлений на счет.
  • Расход – сумма всех запланированных платежей по счету.

Если в платеже или поступлении счета не указаны, то они учитываются в пункте «Счет не определен».

Чтобы сформировать платежный календарь:

  1. На закладке По счетам платежного календаря укажите период, за который вы хотите его построить: месяц, неделя или произвольные даты.
  2. Если вы используете концепции и указали их в платежах и поступлениях, выберите нужный пункт в поле Концепция.
  3. Укажите все Счета или выберите только интересующие. В календаре отображаются только счета с типом «Денежные средства». В пункте «Счет не определен» учитываются платежи и поступления, в которых счет не указан.
  4. Нажмите кнопку Обновить.

По каждому счету отображается его Фактический баланс, который сформировался на начало рассматриваемого периода.

Чтобы в календаре не отображались счета с нулевым балансом, установите галочку Скрыть пустые счета.

Если нужно оценить возможность расплатиться по долгам, накопленным до начала расчетного периода, установите галочку Учитывать задолженность в расчетах. Отобразятся дополнительные колонки Задолженность на начало периода и Расчетный баланс.

Расчетный баланс считается по формуле «Задолженность на начало периода» + «Фактический баланс».

Отрицательные значения, выделенные красным, означают, что средств на счете не хватит для оплаты обязательств.

Из календаря можно перейти к списку документов, которые нужно оплатить к определенному числу. Для этого выберите в столбце с датой выберите любою ячейку и в ее контекстном меню выберите пункт Открыть «Задолженность перед контрагентами» или Открыть «Прием платежей».

Чтобы посмотреть все движения по счету, в его контекстном меню выберите пункт Открыть счет. Откроется карточка выбранного счета. Чтобы найти, на основании чего движение денежных средств, выберите в контекстном меню конкретного прихода или расхода пункт Открыть документ. Откроется список платежей или поступлений, в котором отфильтрован искомый документ.

Как будут изменяться балансы счетов или общий баланс предприятия, наглядно можно посмотреть на графиках. Для этого установите галочку Построить график и в таблице выберите счета.

Чтобы изменить вид графика, например, на гистограмму, выберите его в поле Тип и нажмите кнопку Обновить. Для печати графика сразу на принтере в меню Печать выберите пункт Печать… Если хотите сначала посмотреть, как график будет выглядеть на бумаге, в меню Печать выберите пункт Предварительный просмотр.