Share:

Все зарегистрированные в iiko платежи можно выгрузить в специальный файл для дальнейшей передачи этой информации в банк через систему банк-клиент.

Оплаты выгружаются в файл по стандарту обмена 1С, который поддерживают все банк-клиенты.

Пункт Выгрузка в банк-клиент доступен сотрудникам с правом «Выгружать платежные поручения» (B_BKE).

Warning Для успешной выгрузки должны быть заполнены реквизиты юридического лица получателя платежа и плательщика.

Чтобы сформировать файл с платежными поручениями:

  1. В главном меню выберите Финансы → Выгрузка в банк-клиент. Сформировать платежные поручения можно по документам или по проводкам.
  2. Для выгрузки платежей по документам:
    1. Нажмите кнопку Выбрать документы. Откроется окно Задолженность перед контрагентами.
    2. С помощью кнопок на клавиатуре Shift и Ctrl выберите документы и нажмите кнопку Сформировать платежные поручения.
  3. Для выгрузки платежей по проводкам:
    1. Нажмите кнопку Выбрать проводки из плана счетов и выберите счет. В этом пункте доступны счета с типом «Денежные средства».
    2. С помощью кнопок на клавиатуре Shift или Ctrl выберите нужные проводки и нажмите кнопку Сформировать платежные поручения.
  4. При необходимости измените Дату платежа, когда должна быть проведена оплата по счету. По умолчанию в этой колонке для документа отображается дата его оплаты, для проводки - ее учетная дата, которая совпадает с полем Дата.
  5. Убедитесь, что в колонке Статус отображается сообщение «готова к выгрузке». Если в колонке отображается «недостаточно данных» и есть поля, подсвеченные цветом, то для выгрузки не хватает информации. Заполните ее и нажмите в окне выгрузки кнопку Обновить.
    Information Если у торгового предприятия не указано КПП, то подставляется КПП юридического лица, которому предприятие принадлежит.
    • Красным выделены поля, по которым не хватает обязательной информации, например, ИНН получателя или плательщика. Без этих данных документ или проводку нельзя добавить в файл выгрузки.
    • Желтым  выделены поля, по которым информации не хватает, но без них файл выгрузки все равно сформируется. Например, Город РЦ банка или Комментарий к документу или проводке. Чтобы узнать, какие данные нужно заполнить, подведите курсор к выделенному полю. 
  6. В колонке Очередность укажите порядок списания денежных средств со счета. По умолчанию в поле установлено значение «3».
  7. Установите галочки напротив записей, которые нужно выгрузить. Если в списке оказалась лишняя запись и она не должна попасть в выгрузку, в ее контекстном меню выберите пункт Удалить.
  8. В поле Файл укажите папку, в которую нужно сохранить файл выгрузки.
  9. Нажмите кнопку Выгрузить.

Чтобы быстро найти сформированный файл после выгрузки, нажмите кнопку Открыть папку.

В файле платежного поручения в одну запись объединяются несколько документов и проводок с одинаковыми плательщиками и получателями. У таких записей в поле Номер указывается номер только одной проводки или документа. Номера остальных проводок или документов перечисляются в поле Назначение платежа, через дефис указывается Комментарий к ним.