Share:

Оформление расходной накладной

В расходной накладной регистрируется продажа продукции или ее передача со склада в другое подразделение.

Чтобы создать расходную накладную:

  1. Выберите в меню пункт Товары и склады → Накладные.
  2. Нажмите кнопку Создать и выберите пункт Расходная накладная. Новую накладную можно создать на основе уже существующей. Для этого выберите пункт контекстного меню Скопировать.
  3. При необходимости отредактируйте автоматически сгенерированный номер накладной. Номер может отсутствовать, если шаблон нумерации настроен так, что при создании документа ему не хватает данных для генерации. В этом случае система предложит сгенерировать его при сохранении документа.
  4. В поле Дата и время выдачи товара укажите дату и время, когда накладная должна быть проведена. По умолчанию берется значение, заданное в настройках корпорации. Если там же установлена галочка Подставлять дату по последней накладной, то данное поле будет заполнено значением из последней зарегистрированной в системе накладной.
  5. Чтобы при создании отчетов данные этого документа были отнесены к той или иной концепции, выберите ее название в поле Концепция.
  6. Из списка Тип покупателя выберите поставщика, сотрудника или гостя. В зависимости от этого дебетуется соответствующий счет:
    • Для поставщиков (покупателей) – «Задолженность перед поставщиками».
    • Для сотрудников – «Текущие расчеты с сотрудниками».
    • Для гостей – счет «Депозиты гостей».
  7. Выберите Покупателя (или получателя) из справочника. В качестве покупателя вы можете выбрать склад одного из подразделений корпорации, если в его установлена галочка Использовать для внутренних перемещений. В этом случае расходной накладной зарегистрируется внутреннее перемещение: на складе-покупателе сформируется парная приходная накладная.
  8. Если все товары отгружаются с одного склада, то чтобы не задавать его для каждого товара вручную, поставьте галочку слева от поля Отгрузить со склада и выберите его из списка. Если в настройках предприятия установлена галочка Подставлять склад по последней накладной, то данное поле будет заполнено значением из последней зарегистрированной в системе накладной.
  9. В полях Счет выручки и Расходный счет задайте счета из плана счетов, на которых должны быть соответственно учтены деньги от продажи товара и списана его себестоимость.
  10. Добавьте в таблицу отгружаемые позиции. В зависимости от закладки таблицы доступны определенные типы: «Все», «Товары», «Блюда», «Заготовки», «Услуги» или «Модификаторы». Для каждой позиции:
    1. Выберите название позиции из списка в поле Наименование товара у нас (или добавьте позицию по штрихкоду, если подключен сканер штрихкодов).
    2. Если элемент номенклатуры имеет несколько размеров, и они настроены в его карточке, то заполните поле Размер. При выборе товара автоматически подставляется размер по умолчанию. Если такой не настроен, то выбирается первый по порядку в шкале.
    3. Введите количество товара в поле В таре.
    4. Укажите отпускную цену товара. Цена указывается за единицу фасовки (тары), включая НДС, ее можно задать вручную или автоматически.
  11. Есть несколько способов автоматического заполнения цен на позиции расходной накладной:

    Способ расчета цены Как рассчитать Пример использования
    По наценке Действия → Рассчитать цену по наценке Для расчета по себестоимости и заданной наценке
    По действующему прейскуранту Действия → Рассчитать цену из прейскуранта Если для контрагента был создан специальный приказ
    По себестоимости Действия → Отгрузить по себестоимости Для расчетов с сотрудниками или внутренних перемещений
    По последней приходной накладной Действия → Отгрузить по ценам из последнего прихода Для внутренних перемещений
  12. Заполните поля на закладке Доставка и оплата:
    • В поле Срок оплаты подставляется расчетная дата оплаты документа: к дате проведения накладной прибавляется количество дней отсрочки платежа, а также учитывается день платежа. Эти параметры заданы в карточке поставщика. на закладке Контроль цен. Если отсрочка платежа не указана, то срок оплаты введите вручную. По сроку оплаты можно проконтролировать своевременность оплаты документа в окне приема платежей.
    • Поле Дата оплаты заполните вручную после приема платежа от контрагента, автоматически дата не заполняется.
      Warning Дата, указанная в документе вручную, изменяет дату, проставленную автоматически при оплате.
  13. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть. По умолчанию все накладные сохраняются с проведением. Если вам нужно сохранить накладную без проведения, снимите галочку С проведением.

Оплата накладной

Чтобы зарегистрировать оплату по проведенной расходной накладной, в меню Действия выберите пункт Принять оплату. Далее следуйте инструкции, описанной в статье Прием платежей.

Печатные формы

Из расходной накладной можно распечатать:

  • Товарную накладную по форме ТОРГ-12.
  • Упрощенную форму товарной накладной.
  • Счет-фактуру.
  • Требование-накладную по форме М-11.
  • Товарно-транспортную накладную по форме 1-Т.
  • Накладную на отпуск материалов на сторону по форме М-15.

Для печати документа нажмите кнопку Действия и выберите нужную форму.

Чтобы распечатать Товарную накладную с названиями товаров поставщика, нажмите кнопку Действия и выберите пункт Печать (по товарам поставщика). Документ напечатается правильно, если при его формировании позиции были найдены по коду или наименованию товара у поставщика.

Если в настройках корпорации не установлена галочка Использовать товары у поставщика, печать накладной с названиями товаров у поставщика будет недоступна.

Покупатель может запросить сертификаты качества и безопасности на продукцию. Чтобы их распечатать из расходной накладной:

  1. Выберите пункт Действия → Удостоверение качества и безопасности или Сертификаты. В первом случае сформируется удостоверение и маркировочные ярлыки на каждую позицию накладной, во втором – только удостоверение качества и безопасности.
  2. В открывшемся окне:
    • Номер удостоверения подставляется автоматически: к номеру предыдущего удостоверения прибавляется единица. При необходимости введите его вручную.
    • Укажите Дату изготовления продукции.
    • Введите номера Санитарно-эпидемиологического заключения и Сертификата соответствия.
    • Укажите Дату отгрузки продукции покупателю.
  3. Нажмите кнопку Отчет.

Расчет отпускной цены по наценке

Отпускные цены на продукцию торгового предприятия могут формироваться системой автоматически на основании ее себестоимости и заданного значения наценки. Для применения данного механизма величина наценки должна быть задана в номенклатурной карточке элемента номенклатуры на закладке Дополнительная информация.

Для определения себестоимости в накладной также должен быть выбран склад расхода. Если после расчета отпускной цены вы укажете другой склад, то данную процедуру необходимо будет выполнить заново.

Чтобы произвести автоматический расчет цен для всех или выбранных в накладной позиций, выполните следующие действия:

  1. Нажмите кнопку Действия и выберите Рассчитать цену по наценке. Откроется форма параметров пересчета.
  2. Если на продукт должна быть начислена наценка, в которую уже заложен НДС, то установите галочку Включить НДС в наценку.
  3. По умолчанию для расчета цены продукта используется наценка, заданная в его номенклатурной карточке, а также ставка НДС, заданная в данной накладной. Эти значения вы можете изменить. В поля Наценка и НДС введите значения, которые должны использоваться при расчете цены выбранных продуктов.

При расчете используется себестоимость продукта на складе, с которого он будет списываться по расходной накладной.

  1. Укажите количество рублей, до которого необходимо округлить расчетное значение цены (по умолчанию цена будет округлена до 10 копеек).
  2. Нажмите кнопку Рассчитать.

Новая цена рассчитывается по формуле:

Цена = Цена без НДС + НДС, где:

  • Цена без НДС = Себестоимость + (Себестоимость × %Наценки)/100%
  • НДС = Цена без НДС × (%Ставка НДС/100%)
  • При установленной галочке Включить НДС в наценку будет установлена Цена = Цена без НДС.

Например, в карточке продукта установлено новое значение наценки – 200%, себестоимость по складу расхода равна 25,43 р., в накладной указана ставка НДС 18%, в параметрах расчета указано округление до 0,01 р. Цена без НДС = 25,43 + (25,43 × 200)/100 = 76,29. НДС = 76,29 × (18/100) = 13,73. В результате расчета цены по наценке будет установлена: Новая цена = 76,29 + 13,73 = 90,02 р. При установленной галочке Включить НДС в наценку будет установлена Новая цена = 76,29 р.

Расчет отпускной цены по прейскуранту

Отпускные цены на продукцию торгового предприятия могут быть также автоматически подставлены из прейскуранта, сформированного специально для данного контрагента. Для этого нажмите кнопку Действия и выберите Рассчитать цену из прейскуранта.

Отгрузка товара по себестоимости

Внутренние перемещения товаров (например, отпуск товаров с центрального склада на склады подразделений) осуществляется по цене продажи, равной себестоимости за единицу.

В открытом периоде первичные документы могут корректироваться задним числом, при этом выполняется пересчет себестоимостей по всем ранее проведенным расходным операциям этого периода. Если отгрузка оформляется как внутреннее перемещение, то пересчет задним числом может привести к тому, что цена отгрузки не будет равна списываемой себестоимости. В этом случае необходимо в каждой расходной накладной пересчитать цену отгрузки, установив ее равной вновь обновленной себестоимости.

Для этого:

  1. Создайте и заполните или откройте расходную накладную.
  2. Выполните расчет суммы отгрузки по себестоимости, выбрав Действия → Отгрузить по себестоимости. Будут автоматически установлены параметры пересчета по наценке (наценка=0, НДС=0), а также галочка Перепроводить с пересчетом цены отгрузки.
  3. Сохраните документ, будет пересчитана цена отгрузки.

Можно пересчитать цены отгрузки сразу в нескольких расходных накладных, отгруженных по себестоимости. Для этого выберите их из списка при нажатой клавише Shift или Ct rl и пункт контекстного меню Провести.

Групповая отгрузка

Чтобы не открывать каждую накладную при изменении отгрузочных цен в нескольких документах, вы можете сделать это прямо из списка. Для этого:

  1. Перейдите в раздел меню Товары и склады → Документы → Накладные.
  2. Выделите в списке нужные расходные накладные.
  3. В контекстном меню в пункте  Действия выберите один из пунктов:
    • Отгрузить по себестоимости.
    • Отгрузить по наценке.
    • Отгрузить по последнему приходу.
    • Отгрузить по прейскуранту.
  4. Если вы выбрали пункт Отгрузить по наценке, то откроется стандартное окно параметров расчета. Заполните поля и нажмите кнопку Отгрузить и переходите к п. 6.
  5. Если вы выбрали любой другой пункт, то подтвердите действие и переходите к п. 6.
  6. В открывшемся окне отметьте галочками документы, для которых будет выполнен пересчет цен и нажмите кнопку Отгрузить.

Программа пересчитает цену отгрузки и выдаст сообщение об успешном завершении операции.

Производство

Если для дальнейшего производства нужны задания по цехам или станционные карты, то прямо из расходной накладной можно сформировать ведомость полуфабрикатов и на ее основе распечатать нужные документы.

Чтобы ее создать выберите Действия → Ведомость полуфабрикатов. Откроется окно со списком блюд и заготовок, где можно внести необходимые изменения в документ. Подробнее см. в статье Ведомость полуфабрикатов.

Вопросы и ответы

В: Мы реализуем товары без НДС. Если в документе очень много позиций, как массово убрать НДС сразу для всех товаров?

О: Выделите все товары в документе, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Обнулить НДС.