[+]
[+]
 
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
Взаиморасчеты с контрагентами
[+]
 
[+]
Обмен данными
 
[+]
Администрирование
 
Updated on 10/24/2018
Direct link to topic in this publication:
iikoChain 6.2
Справочник проводок
Краткое название Название Описание проводки В результате какой операции создается проводка
АВАНС Аванс по зарплате Д (Текущие расчеты с сотрудниками) К (Денежные средства, наличные)

Выдан аванс, из разделов:

  • Платежной ведомости,
  • Сводного отчета по зарплате,
  • Персонального отчета сотрудника.
АРОПЛ Принятие оплаты акта реализации Д (<Счет, указанный в окне принятия оплаты>, по умолчанию Денежные средства, банк)
К (Нераспределенная выручка)
Принят платеж по акту реализации (в разделе Финансы → Прием платежей).
БАЛНАЧ Начальный баланс Д (Начальный капитал)
К (<Счет из группы Активы или Обязательства, созданный с начальным балансом>)
Создан новый счет с начальным балансом в группе счетов Активы или Обязательства.
ВНПЕРЕМ Внутреннее перемещение Д (<Счет склада, на который товар перемещен>)
К (<Счет склада, на котором товар находился>)
Проведен документ Внутреннее перемещение.
ВОЗВПРЕД Возврат предоплаты Д (Предоплата за заказы)
К (Торговые кассы)
Возвращена предоплата наличными.
Д (Предоплата за заказы)
К (Денежные средства, эквайринг)
Возвращена предоплата банковской картой (Pulsar, TRPOS, Smart Sale).
Д (Предоплата за заказы)
К (Денежные средства, безналичные)
Возвращена предоплата по безналичному расчету: бонусно-депозитными картами iikoCard, iiko.NET, Плас-Тек, Lucky Ticket, Hoist, Edelweiss.
Д (Предоплата за заказы)
К (Текущие расчеты с сотрудниками/ Задолженность перед поставщиками/ Депозиты гостей)
Возвращена предоплата по безналичному расчету контрагентом.
ВОЗВРАТВозврат денег покупателю

Д (При нескладском возврате счет выручки зависит от типа оплаты при возврате, по умолчанию Торговая выручка без учета скидок. При складском возврате – Нераспределенная выручка)
К (Счет возврата денег зависит от типа оплаты при возврате)

Оформлен возврат товара в iikoFront
ВОЗВРНАКВ Выручка возвратной накладной Д (Задолженность перед поставщиками) К (<Счет, указанный в накладной в качестве расходного>, по умолчанию Прочие расходы) Проведен документ Возвратная накладная.
ВОЗВРНАКЛ Возвратная накладная Д (<Счет, указанный в накладной в качестве расходного>, по умолчанию Прочие расходы)
К (<Счет склада, с которого списывается товар>)
Проведен документ Возвратная накладная.

ВОЗВРПОК

Возврат от покупателя

Д(Счет склада, на который приходуются товары)

К(Счет, указанный в документе возврата в поле Расходный счет, по умолчанию Расход продуктов)

Проведен документ Возврат от покупателя

ВОЗВРПОКВ


Возврат выручки покупателю

Д(Счет учета выручки, указанный в документе возврата, по умолчанию Торговая выручка)

К(Счет, который зависит от тип покупателя: Задолженность перед поставщиками, Текущие расчеты с сотрудниками или Депозиты гостей)

Проведен ручной документ Возврат от покупателя

Д (Счет выручки зависит от типа оплаты при возврате, по умолчанию Торговая выручка без учета скидок.)
К (Нераспределенная выручка)
Проведен автоматический документ Возврат от покупателя при оформлении возврата в iikoFront
ВС Внесенная сумма Д (Торговые кассы)
К (<Счет, заданный в настройках типа внесения>)
В кассу внесены наличные.
Счета, заданные в настройках типа внесения Выполнена операция внесения (в iikoFront или iikoOffice).
ВХУСЛ Получение услуг Д (<Счет списания, указанный в акте приема услуг>
К (Задолженность перед поставщиками)
Проведен документ Акт приема услуг (в разделе Финансы).
ВХУСЛОПЛ Оплата получения услуг Д (Задолженность перед поставщиками) К (<Счет, указанный при оплате акта приема услуг>, по умолчанию Денежные средства, банк) Выполнена оплата по Акту приема услуг (в разделе Финансы → Задолженность перед контрагентами).
ВЫПИСКА Банковская выписка Счета, заданные в Банковской выписке. Загружена Банковская выписка из внешней системы в iiko (в разделе Финансы).
ВЫРРЕАЛ Выручка от реализации Д (Нераспределенная выручка) К (<Счет, указанный в документе для учета выручки>, по умолчанию Торговая выручка без учета скидок)

Проведен документ Акт реализации.

Для некоторых типов оплаты счет выручки настраивается, и тогда может быть
К (Торговая выручка).

ИДОПЛ Принятие оплаты исходящего документа Д (<Счет, указанный в окне принятия оплаты>, по умолчанию Денежные средства, банк)
К (Задолженность перед поставщиками)
Принят платеж по расходной накладной (в разделе Финансы → Прием платежей).
ИЗЛИШ Излишек по кассе Д (<Счет, указанный в поле Записать излишки на счет>)
Шеф-контрагент (Менеджер, закрывший смену)
К (Деньги, выданные под отчет)
Зарегистрирован излишек при принятии кассовой смены: сумма больше той, которую сняли с кассы (задана в поле Сумма факт).
ИНВ Инвентаризация

Д (<Счет для учета недостачи, указанный в документе>, по умолчанию Недостача инвентаризации)

К (<Счет склада, на котором проводилась инвентаризация>)

Проведен документ Инвентаризация.

Зарегистрированы недостачи.

Д (<Счет склада, на котором проводилась инвентаризация>

К (<Счет для учета излишков, указанный в документе>, по умолчанию Излишки инвентаризации)

Проведен документ Инвентаризация.

Зарегистрированы излишки.

ИС Изъятая сумма Д (<Счет, заданный в настройках типа изъятия>)
К (Торговые кассы)
Из кассы изъяты наличные.
Счета, заданные в настройках типа изъятия Выданы денежные средства контрагенту (поставщику/сотруднику/гостю).
ИСХУСЛ Оказание услуг Д (Задолженность перед поставщиками) К (<Счет выручки, указанный в акте оказания услуг>) Проведен Акт оказания услуг: автоматический (при продаже услуг через iikoFront) или ручной (в разделе Финансы).
ИСХУСЛОПЛ Оплата оказания услуг Д (<Счет, указанный при приеме платежа по акту оказания услуг>, по умолчанию Денежные средства, банк) К (Задолженность перед поставщиками) Выполнена оплата по Акту оказания услуг (в разделе Финансы → Прием платежей).
КРЕД Выручка в кредит Д (Текущие расчеты с сотрудниками) К (Нераспределенная выручка) Безналичная оплата контрагентом. Сотрудник оплатил в кредит.
Д (Задолженность перед поставщиками) К (Нераспределенная выручка) Поставщик оплатил в кредит.
Д (Депозиты гостей) К (Нераспределенная выручка) Гость оплатил в кредит.
Д (Текущие расчеты с сотрудниками) К (Нераспределенная выручка) При закрытии кассовой смены в iikoFront незакрытый заказ принудительно был закрыт менеджером за счет сотрудника.
МОТИВ Мотивация Д (Зарплата)
К (Текущие расчеты с сотрудниками)

Сработала мотивационная программа.

Правила начисления бонусов настраиваются в разделе Сотрудники (Администрирование) Мотивационные программы.

НАКЛ  Накладная Д (<Счет склада, на который оприходован товар>)
К (Задолженность перед поставщиками)
Проведен документ Приходная накладная.
НДСВХ НДС входящий Д (<Счет, который в настройках торгового предприятия задан как счет для накопления НДС>)
К (Задолженность перед поставщиками)

Проведен документ Приходная накладная.

Задано выделение НДС в настройках торгового предприятия.

НДСПР НДС с продаж Д (НДС с продаж)
К (<Счет, который в настройках торгового предприятия задан как счет для накопления НДС>)

Проведены документы Расходная накладная или Акт оказания услуг.

Задано выделение НДС в настройках торгового предприятия.

Д (Задолженность перед поставщиками) К (<Счет, который в настройках торгового предприятия задан как счет для накопления НДС>)

Проведен документ Возвратная накладная.

Задано выделение НДС в настройках торгового предприятия.

НЕДОСТ Недостача по кассе Д (<Счет, указанный в поле Записать недостачу на счет>)
Шеф-контрагент (Менеджер, закрывший смену)
К (Деньги, выданные под отчет).
Зарегистрирована недостача при принятии кассовой смены: сумма меньше той, которую сняли с кассы (задана в поле Сумма факт).
НОПЛ Оплата накладной Д (Задолженность перед поставщиками)
К (<Счет, который был указан в операции оплаты>)
Оплата накладной (в разделе Финансы → Задолженность перед контрагентами).
ОКЛ Начисление оклада Д (Зарплата)
К (Текущие расчеты с сотрудниками)

Начислен оклад, автоматически или вручную, из разделов:

  • Персонального отчета по сотруднику
  • Сводного отчета по зарплате.
ПЕРЕРАБ Акт переработки Д (<Счет склада, на который приходуется конечный продукт>)
К (<Счет склада, с которого списываются переработанные ингредиенты>)
Проведен документ Акт переработки.
ПЛОПЛ
Оплата платежа

Д(из параметров платежа)

К(из параметров платежа)

Зарегистрирована оплата запланированного платежа с созданием проводки.
ПН Продажа за наличные Д (Торговые кассы) К (Нераспределенная выручка) Оплата наличными.
Д (Нераспределенная выручка) К (Торговые кассы) Отмена чека заказа.
ПН-ПРЕД Продажа с предоплатой Д (Предоплата за заказы) К (Нераспределенная выручка) Закрыт заказ с предоплатой.
ПОЧАС Почасовая оплата

Д (Зарплата)

К (Текущие расчеты с сотрудниками)

Засчитаны отработанные часы.


ПОСТОПЛ


Оплата поступления

Д(из параметров поступления)

К(из параметров поступления)

Зарегистрирована оплата запланированного поступления с созданием проводки.

ПРГТ Акт приготовления Д (<Счет склада, на который приходуется блюдо или заготовка>)
К (<Счет склада, с которого списываются ингредиенты блюда или заготовки>)
Проведен документ Акт приготовления.
ПРЕДОП Предоплата Д (Торговые кассы)
К (Предоплата за заказы)
Предоплата наличными.
Д (Денежные средства, эквайринг)
К (Предоплата за заказы)
Предоплата банковской картой (Pulsar, TRPOS, Smart Sale).
Д (Денежные средства, безналичные)
К (Предоплата за заказы)
Предоплата по безналичному расчету: бонусно-депозитными картами iikoCard, iiko.NET, Плас-Тек, Lucky Ticket, Hoist, Edelweiss.
Д (Текущие расчеты с сотрудниками)
К (Предоплата за заказы)
Кассир принял предоплату подотчет.
Д (Текущие расчеты с сотрудниками/ Задолженность перед поставщиками/ Депозиты гостей)
К (Предоплата за заказы)

Безналичная оплата контрагентом.

 

ПРЕМ Премия Д (Зарплата)
К (Текущие расчеты с сотрудниками)

Начислена премия, из разделов:

  • Платежной ведомости,
  • Персонального отчета сотрудника,
  • Сводного отчета по зарплате,
  • Сотрудники (Журналы) → Начисления / Удержания).
ПРИН Принятие смены

Д (<Счет, на который нужно перевести безналичный платеж, был указан в поле «Списать – На счет» на первом шаге принятия кассовой смены>)

К (<Счет, установленный в поле «Списать – На счет» на первом шаге принятия кассовой смены>

Изменен счет списания в окне первого шага принятия кассовой смены.

Принята кассовая смена.

Д (<Счет, указанный в поле «Со счета»>)
Шеф-контрагент (Менеджер, закрывший смену)
К (Деньги, выданные под отчет)

Погашена задолженность:

1) При принятии кассовой смены (на втором шаге) изменен счет списания «Деньги, выданные под отчет» на «Денежные средства, наличные».

2) Из карточки счета «Деньги, выданные под отчет».

РАЗБОР Акт разбора Д (<Счет склада, на который приходуются полученные ингредиенты>)
К (<Счет склада, с которого списывается исходный продукт>)
Проведен документ Акт разбора.
РАСХНАКЛ Расходная накладная Д (Задолженность перед поставщиками) К (<Счет, указанный в накладной для учета выручки>, по умолчанию Торговая выручка) Проведен документ Расходная накладная.

РАСХНАКЛВ

 

Выручка расходной накладной Д (<Счет, указанный в накладной в качестве расходного>, по умолчанию Расход продуктов)
К (<Счет склада, с которого списывается товар>)
Проведен документ Расходная накладная.
Д (Задолженность перед поставщиками)
К (<Счет, указанный в накладной для учета выручки>, по умолчанию Торговая выручка)

Проведен документ Расходная накладная.

Поставщик указан в расходной накладной как покупатель.

Д (Текущие расчеты с сотрудниками)
К (<Счет, указанный в накладной для учета выручки>, по умолчанию Торговая выручка)

Проведен документ Расходная накладная.

Сотрудник указан в расходной накладной как покупатель.

Д (Депозиты гостей)
К (<Счет, указанный в накладной для учета выручки>, по умолчанию Торговая выручка)

Проведен документ Расходная накладная.

Гость указан в расходной накладной как покупатель.

РЕАЛИЗ Реализация товаров Д (<Счет, указанный в документе в качестве расходного, по умолчанию Расход продуктов>)
К (<Счет склада, с которого списываются продукты>)
Проведен документ Акт реализации.
РУЧН Ручная проводка Счета, заданные в карточке счета. Ручная проводка в карточке счета.
СВ Снятая выручка Д (Деньги, выданные под отчет) Шеф-контрагент (Менеджер, закрывший смену)
К (Торговые кассы)
Произведена инкассация при закрытии кассовой смены в iikoFront.
СЕБЕСТ Коррекция себестоимости Д (<Счет склада, на котором проводилась коррекция себестоимости>)
К (Коррекция отрицательных остатков на складе)
Формируется автоматически при регистрации прихода на отрицательные остатки.
СКИДКА Скидка Д (Предоставленные скидки)
К (Торговая выручка)
Проведены документы Акт реализации, Расходная накладная или Возвратная накладная. Предоставлена скидка.
Д (Торговая выручка)
К (Предоставленные скидки)

Проведен документ Акт реализации.

Назначена надбавка.

СПИС Списание Д (<Счет списания, указанный в типе списания>, по умолчанию Удаление блюд со списанием)
К (<Счет склада, с которого списывается товар>)
Удалено блюдо со списанием за счет заведения в iikoFront.
Д (<Счет списания, указанный в акте списания>)
К (<Счет склада, с которого списывается товар>)
Проведен документ Акт списания.
ШТРФ Штраф Д (Текущие расчеты с сотрудниками) К (Зарплата)

Удержание:

  • При ручных и автоматических штрафах.
  • При списании стоимости блюд за счет сотрудника в iikoFront.
  • При проведении инвентаризации. Штрафование ответственных сотрудников за выявленную недостачу товара на складе.
CARD Выручка по картам Д (Денежные средства, эквайринг)
К (Нераспределенная выручка)
Оплата банковской картой (Pulsar, TRPOS, Smart Sale).
Д (Денежные средства, безналичные)
К (Нераспределенная выручка)
Оплата по безналичному расчету: бонусно-депозитными картами iikoCard, iiko.NET, Плас-Тек, Lucky Ticket, Hoist, Edelweiss.
Оплата ваучером.