[+]
[+]
 
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
[-]
  
  
  
 [+]
  
  
  
  
  
  
  
 [+]
  
[+]
[+]
[+]
Взаиморасчеты с контрагентами
[+]
 
[+]
Обмен данными
 
[+]
Администрирование
Updated on 12/24/2018
Direct link to topic in this publication:
iikoChain 6.2
Акт сверки взаиморасчетов

Вы можете просмотреть всю историю взаиморасчетов с определенным контрагентом по накладным и платежным документам, а также сверить остатки на начало и конец периода. Для этого предназначен документ Акт сверки взаиморасчетов. В него попадают все транзакции из раздела «Обязательства» Плана счетов. Такой документ вы можете получить из списка поставщиков или гостей. Контрагент – это поставщик или гость, а также он может быть одновременно поставщиком и гостем.

Получить информацию о взаиморасчетах по накладным вы также можете из карточки счета, например, «Задолженность перед поставщиками».

Чтобы сформировать Акт сверки по интересующему контрагенту, выберите его в списке поставщиков или гостей и нажмите кнопку Акт сверки.

Также Акт сверки по интересующему поставщику можно получить из отчета Баланс по поставщикам с помощью кнопки Акт сверки.

В акте показан контрагент, по которому сформирован документ, изменить его нельзя.

Задайте период сверки с помощью полей За период, с и по  и нажмите кнопку Обновить. По умолчанию показаны данные за текущий месяц.

По каждой позиции в Акте сверки показана следующая информация:

  • – порядковый номер позиции.
  • Дата – дата документа или транзакции.
  • Наименование – информация о документе или транзакции:
    • По приходной накладной показан номер и дата документа, по которому поступили товары.
    • По расходной накладной показан номер и дата документа, по которому были проданы товары.
    • По платежам показан тип оплаты, название счета, номер и дата транзакции (например, «Денежные средства, банк: Оплата накладной № <…>, <дата>»).
  • Дебет/Кредит – сумма на соответствующей стороне проводки относительно контрагента:
    • По приходной накладной показана сумма полученных товаров по документу в поле Кредит (это сумма нашей задолженности перед контрагентом).
    • По расходной накладной показана сумма проданных товаров по документу в поле Дебет (это сумма задолженности контрагента перед нами).
    • При оплате накладной сумма погашенной задолженности записывается в поле Дебет. При принятии оплаты от контрагента сумма оплаты записывается в поле Кредит.

Остаток на начало рассчитывается как баланс по контрагенту на дату начала периода.

Остаток на конец = Остаток на начало + Дебет - Кредит.

Из Акта сверки можно открыть документ или транзакцию оплаты для просмотра и редактирования (двойным щелчком мыши по данной позиции акта). Список позиций в Акте сверки можно сортировать и фильтровать, например, по наименованию. Акт сверки можно выгрузить в MS Excel.